- Глава 1. Что вы не знали о Форексе
- Глава 2. Как всё начиналось
- Глава 3. Каким был трейдинг прошлого века
- Глава 4. Ошибки начинающих трейдеров и как их избежать
- Глава 5. Зависит ли прибыль от дисциплины
- Глава 6. Жадность трейдера погубит
- Глава 7. Что мы торгуем
- Глава 8. Когда мы торгуем
- Глава 9. Знакомство с графиками
- Глава 10. Типы ордеров
- Глава 11. Какими бывают позиции и что такое спред
- Глава 12. Медвежий или бычий...
- Глава 13. Методы анализа рынка
- Глава 14. Уровни поддержки и сопротивления
- Глава 15. Двойная вершина и двойное дно
- Глава 16. Голова и плечи
- Глава 17. Треугольник
- Глава 18. Клин
- Глава 19. Флаг и вымпел
- Глава 20. Внешний бар
- Глава 21. Внутренний бар
- Глава 22. Пинбар
- Глава 23. Уровни Фибоначчи
- Глава 24. Отбой от уровня поддержки и сопротивления
- Глава 25. Пробой уровня
- Глава 26. Паттерн 1-2-3
- Глава 27. Скользящие средние
- Глава 28. Установка стоп лосса и сопровождение позиции
- Глава 29. Маржинальная торговля и кредитное плечо
- Глава 30. Максимальный риск и расчет позиции
- Глава 31. Занимательная математика в трейдинге
- Глава 32. Чем мы рискуем
- Глава 33. Как составить торговый алгоритм
- Глава 34. Новости бывают разные...
- Глава 35. Скальпинг
- Глава 36. Коротко о центральных банках мира
- Глава 37. Валютные интервенции
- Глава 38. Процентная ставка
- Глава 39. Индикаторы экономического положения в мире
- Глава 40. Новости, оказывающие влияние на рынок
Глава 25. Пробой уровня
Торговля пробоев уровнейТорговля пробоев уровней – одна из тех торговых страте-
гий, которой трейдеры отдают свое предпочтение. Суть
торговли пробоев сводится к идентификации коридора цен,
сформированного уровнями поддержки и сопротивления.
При этом немаловажно уметь правильно размещать отложенные
ордера под или над важными уровнями ценового коридора.
При пробитии уровня нужно следовать за движением цены.
Если она пробивает уровень сопротивления, надо покупать,
а если поддержку – продавать. Для того чтобы получить под-
тверждающий сигнал, который может обезопасить от ложного
пробоя, рекомендуют дождаться закрепления цены ниже или
выше пройденного уровня.
Известно, что пробой сформированного ценового диапазона
может быть сигналом окончания текущего тренда или началом
зарождения новой тенденции. Кроме того, пробой может быть
ложным, после чего цена снова возвращается за границу
пробитого уровня, где существует вероятность ее колебания
или начала движения в обратном направлении ложного пробоя.
Перед трейдерами, которые торгуют пробои, стоит
задача правильно интерпретировать информацию. Они
должны проанализировать, насколько велика вероят-
ность, что за пробоем последует мощное движение,
которое предоставит трейдеру возможность зарабо-
тать, или же цена вернется обратно и принесет ему убыток.
Далеко не всем трейдерам дано умение извлекать пользу
из пробоев уровней. Некоторые становятся жертвами ложных
прорывов или слишком рано открывать позицию, в результате
чего получают убытки. Избежать этого помогут следующие
рекомендации:
1. Для того чтобы состоялся пробой уровня, необходима его
поддержка достаточным количеством трейдеров. Это произойдет в
том случае, если они увидят одинаковую линию поддержки или
сопротивления. Но это не всегда возможно, т.к. многие трей-
деры чертят линии по собственному усмотрению, поэтому они
различаются между собой.
2. Торговлю пробоев лучше осуществлять с использованием
горизонтальных уровней, ведь их гораздо проще идентифици-
ровать, а значит, реакция участников рынка при пробое будет
более эмоциональной. Иными словами, большая часть сделок
будет открыта в направлении прорыва, благодаря чему движение
в этом направлении будет довольно сильным. После пробития
уровня можно ожидать возврата цены и тестирования уровня
на прочность.
3. Для того чтобы исключить ложность существующего пробоя и
определить его потенциал для продолжения дальнейшего движе-
ния, необходимо провести анализ, как минимум на нескольких
таймфреймах и выяснить, где направление пробоя совпадает с
тенденцией на более крупном временном периоде. Самые сильные
движения случаются при пробое уровня, который совпадает на
разных таймфреймах. Нередко трейдеры ошибаются, когда
открывают сделки в направлении пробоя, не учитывая при этом
движения на других, старших временных периодах. Нисходящий
тренд на мелком пятиминутном графике на часовом может
являться небольшим откатом восходящего тренда. В результате
этого сделка, открытая в шорт, может оказаться убыточной. При
торговле пробоев следует анализировать одновременно
несколько временных периодов, находить совпадение трендов
и открывать сделки в их направлении. Если это учитывать,
отличить ложный пробой от настоящего не составит труда.
4. Некоторые трейдеры после пробития ожидают подтвержда-
ющих сигналов. Это выглядит достаточно разумно, однако
известно, что подобное действие может сыграть злую шутку.
Пока трейдер ожидает подтверждения сигнала, цена может
пройти большую часть потенциального движения, в результате
чего упускается возможность открыть сделку, т.к. соотношение
риска к прибыли не будет соответствовать его стратегии.
Таким образом, не совсем просто определить уровень
поддержки и сопротивления и открывать сделку сразу же
после того, как пробивающая свеча закроется ниже или
выше пробитого уровня.
Следует обязательно обращать внимание, как прои-
зошел пробой, совпадает ли его текущее направление с
трендом старшего таймфрейма.
Торговля: плюсы и минусы
При торговле пробоев, трейдеры планируют получить
прибыль, ожидая, что уровень, возле которого идет борьба
покупателей и продавцов не устоит, и цена под напором
победителей продолжит пробойное движение.
Но уровни поддержки и сопротивления могут формироваться
довольно долго, и прежде чем цена их пробьет, она может
несколько раз от них отбиться. Однако рано или поздно каждый
уровень ломается и дает возможность трейдерам заработать на
его пробое. После пробоев цена часто возвращается к нему и
тестирует его на прочность. Такие случаи на рынке случаются
не часто, но они являются более сильными сигналами для
открытия позиции, чем обычные пробои.
Трейдеры, торгующих пробои, нередко сталкиваются с серией
убыточных сделок. Но одна прибыльная сделка может пере-
крыть все убытки, полученные в предыдущих, и вывести счет
в прибыль. Поэтому, потеряв в четырех трейдах по 20 пунктов,
можно на пятом получить прибыль в 150 пунктов. Получается,
что чистая прибыль будет равна 70 пунктам.
После пробития уровня поддержки или сопротивления цена
проходит довольно большое расстояние от уровня, в результате
чего показатель риск-прибыль превышает соотношение 1:3.
Торговля пробоев уровней в направлении тренда – довольно
эффективный методом торговли, отличающийся простотой
и легкостью в понимании. Достаточно уметь правильно
идентифицировать тренд и уровни, при пробитии которых
следует открывать сделки.
Во время торговли важно не только получить прибыль, но и
удержать ее. Среди разнообразных методик удержания прибылей
наиболее востребованной считается применение трейлинга-стоп
после прорыва.
При его использовании Stop Loss следует за ценой на опре-
деленном расстоянии и закрывает сделку после того, как
закончится импульсное движение и начнется возврат цены.
Нередки случаи, когда входить в рынок следует не сразу после
пробоя, а только после возвращения цены к пробитому уровню.
Такой способ открытия позиции называют входом на техни-
ческом возврате.
Во время пробоя уровней поддержки и сопротивления цена
может очень быстро двигаться в этом направлении, причем
часто технического возврата к уровню так и не происходит.
В результате трейдер имеет пропущенную сделку и упущенную
возможность заработка. Подобное происходит в случае долгой
консолидации цены возле уровня, когда она его несколько раз
тестирует. После пробоя такого уровня цена может начать
резкое движение в направлении пробоя.
Несмотря на рискованность этой торговой стратегии, она имеет
свои существенные плюсы, но, чтобы ее успешно использовать,
трейдер должен знать, какие бывают пробои уровней и как их
правильно торговать.