Глава 33. Как составить торговый алгоритм

Торговый алгоритм
Эмоциональное принятие решений – основной фактор, спо-
собный оказать негативное влияние на результаты торговли.
Неконтролируемые эмоции – главная причина совершения
трейдерами огромного количества ошибок на Форекс.
Психология торговли является именно тем фактором,
который недооценивают многие начинающие трейдеры.
Психология торговли как главный фактор эффективного
трейдинга
Совершение торговых операций, основанных на эмоциях,
желание быстро отыграть убыток, инстинктивное открытие
торговых сделок при быстром и резком движении цены,
переторговля – все это не полный перечень ошибочных реше-
ний, которые возникают в стрессовых ситуациях под влиянием
эмоций.
Избежать влияния негативных факторов помогает наличие у
трейдера торгового алгоритма или плана, строгое следование
которому может принести успех.
Торговый алгоритм – это полноценная инструкция рабо-
ты на рынке с точным описанием каждого шага трейдера.
Для чего необходим торговый алгоритм и какая цель его
использования? На эти актуальные вопросы дают ответы
профессиональные трейдеры, опираясь на свой опыт и
анализ многолетней практики.
Во-первых, с помощью торгового алгоритма трейдер может
придерживаться верного направления в трейдинге. В торговле
очень важна последовательность действий, ведь благодаря ей
можно увидеть собственную успешность, как спекулянта. Даже
имея хорошую торговую систему, правила которой постоянно
нарушаются, трейдер не узнает, насколько стратегия прибыльна.
С помощью торгового алгоритма можно прийти к конкретной
цели, поэтому о нем нужно все время помнить и следовать ему.
Во-вторых, трейдинг – это бизнес, а каждый бизнес должен
иметь свой план, определяющий ключевой успех. Отличный
пример в этом случае сеть McDonald’s. Многие люди могут
приготовить более вкусные гамбургеры, чем в МакДональдсе.
Но четкий план менеджеров этой сети сделал обычные сендвичи
известными во всем мире, а компанию лидером на рынке заве-
дений быстрого питания.
Во-вторых, торговые алгоритмы могут быть разными – простыми
и сложными, и такими, как вы захотите, ведь главное – сам факт
их наличия.
Понимая эти принципы, трейдер осознают важность
торгового алгоритма в своей профессиональной деятель-
ности, а значит, находится на верном пути к успешному
трейдингу.
Элементы торгового алгоритма
Для того чтобы торговый алгоритм был результативным и
надежным помощником трейдеру, он должен содержать ряд
обязательных элементов:
1. Торговая система – «сердце» торгового алгоритма. Пред-
варительно ее надо проверить на исторических данных и
на реальной торговле. Необходимо, чтобы по ней велась
торговля на демо-счете хотя бы пару месяцев. Она должна
содержать информацию о системе торговли, среди которой
стоит выделить: используемые таймфреймы, размер риска
на сделку, параметры входа и выхода, торговые инструмен-
ты, используемые в торговле, размер позиции.
2. Рутинная часть торговли – эта часть плана помогает опре-
делить: время проведения анализа рынка и планирования
открытия позиций, время проведения торговых операций и
время оценки собственных действий, совершенных за весь день.
3. Склад ума – можно спросить любого трейдера и каждый
ответит, что в торговле держать собственные эмоции за пре-
делами рынка – сложнее всего. Поэтому в этой части плана
описываются настрой и мысли, с которыми можно садиться
торговать, и в каких случаях лучше оставаться подальше от
торгового терминала.
4. Слабости – естественные составляющие характера и пси-
хоэмоционального состояния каждого человека. Даже если
трейдер не хочет признаваться в своих слабостях открыто, он
должен наедине с собой провести самоанализ, благодаря
которому найти решения, как избавится от недостатков, меша-
ющих эффективной торговли.
5. Основные цели – часть плана, достоверно отражающий
желания трейдера. Он должен определить, чего хочет достичь
в этой роли. При этом «заработать много денег» нельзя считать
самоцелью, т.к. нельзя связывать цели исключительно с деньгами.
Надо учитывать, сколько действительно можно ожидать от
торговли при учете собственных знаний, опыта и стартового
капитала. Нужно стремиться к дисциплинированной торговле,
и тогда результат не заставит себя долго ждать. Трейдер должен
четко понимать, для чего он пришел в трейдинг, и что кроме
возможности заработать в нем интересует. Включая эту часть в
торговый алгоритм, цели будут постоянно перед глазами, поэтому
трейдер всегда будет знать, насколько он к ним приблизился.
Но для начала каждый трейдер должен поставить себе самую
главную цель – не потерять деньги, потому что являются основным
инструментом, с помощью которого вы планируете зарабатывать.
6. Торговый журнал – станет довольно ценным инструментом,
который поможет трейдеру стать лучше. Нужно убедиться в
правильности всех действий, которые вы совершали при откры-
тии и закрытии торговых позиций. Некоторые, изучая записи в
торговом журнале, понимают, что они значительно выросли как
трейдеры. В начале большинство торговых операций могут не
совсем соответствовать вашей стратегии, однако со временем
вы увидите, что вы стали лучше чувствовать рынок. Изучив
журнал можно обрести веру в собственные силы и увидеть
свое приближение к цели. Данный инструмент помогает в дол-
госрочной перспективе, поэтому стоит уделять ежедневно
несколько минут ведению торгового журнала.
Главное преимущество торгового алгоритма заключается
в том, что его наличие облегчает процесс торговли, т.к.
трейдер действует согласно установленному заранее плану.
Сам по себе план помогает:
• избежать стрессов и сохранить психоэмоциональное здоровье;
• развить самоконтроль и предупредить иррациональное пове-
дения в будущем;
• избежать переторговли, которая является основной проблемой
среди трейдеров.
Сверившись с планом, можно оценить собственные результаты и
найти существующие недостатки, которые требуют корректировки.
Таким образом, торговый план способствует выработки
дисциплинированности. Большинство трейдеров, не имеющие
собственного торгового алгоритма, не обладают высокой
дисциплиной. В результате чего они часто сталкиваются с
большими убытками, потому что не могут вовремя закрыть
убыточные позиции, а прибыльные закрывают в небольшой
плюс. Если составить торговый план и точно ему следовать,
негативных последствий можно избежать.
В целом, алгоритм похож на GPS-навигатор, который по
заданным точкам точно приведет трейдера к главной цели
в трейдинге – получения стабильной прибыли. Но торговый
план окажется эффективным только в том случае, придержи-
ваться всех прописанных в нем правил. На первый взгляд, это
довольно просто, но многие трейдеры во время торговли
забывают о торговом алгоритме и следуют только своим эмоциям.
Все торговые планы – сугубо личный инструмент, в ко-
тором учитываются цели, индивидуальный образ жизни и
восприятие риска конкретным трейдером. Поэтому элементы
алгоритма должны формироваться с учетом этих факторов.
Нужно понимать, что торговые алгоритмы должны постоянно
дорабатываться в соответствии с реально существующей ситуа-
цией на рынке. Учитывая изменения, есть смысл периодически
оценивать собственный торговый план с целью адаптировать
его финансовым реалиям или жизненным обстоятельствам. При
этом анализ торговых и торговой системы тоже должны быть
отображены в адаптированном торговом алгоритме.
Главная задача торгового плана – это помощь трейдеру
достичь поставленных целей и принять эффективные
торговые решения. Но правила по его составлению и ве-
дению будут эффективными ровно настолько, насколько
будет эффективно внедрен алгоритм в жизнь.